ما هي المضاربة السريعة (سكالبينج)؟ 

استراتيجية تداول تعتمد على تنفيذ عدد كبير من الصفقات خلال فترات زمنية قصيرة جدًا، بهدف تحقيق أرباح صغيرة من كل صفقة. غالبًا ما تُجرى هذه العمليات خلال اليوم نفسه، حيث يسعى المتداولون إلى الاستفادة من التحركات السعرية البسيطة في السوق، دون الاحتفاظ بالمراكز لفترات طويلة. 

فهم المضاربة السريعة (Scalping)    

 (الفوركس) كما ذكرنا من قبل هو تداول أزواج العملات العالمية ومن أشهر طرق التداول في سوق الفوركس هي طريقة (السكالبينج)  وهي ببساطة تداول أزواج العملات في أُطر زمنية قصيرة جداً، وبأحجام كبيرة. يركز العديد من متداولي الفوركس على الأحداث شديدة التقلب المحيطة بإعلانات البيانات الاقتصادية والأخبار العاجلة، حيث تكون التحركات الكبيرة في السوق مضمونة تقريباً. 

عادةً ما يكون لدى متداولي العملات الأجنبية عدد مُستهدف من النقاط في الاعتبار ويغلقون مركزهم بمجرد أن يتحرك زوج العملات بهذا المقدار في أي من الاتجاهين. 

على سبيل المثال، قد يفتح المضارب صفقة GBP/USD لمدة 30 ثانية فقط، بهدف تحقيق تحرك بنقطة أو نقطتين في زوج العملات. في المتوسط، قد يكسبهم ذلك ربحاً قدره 10-20 دولاراً، ولكن هذه العملية تتكرر عدة مرات على مدار اليوم. 

تعلم عن تداول العملات الأجنبية (الفوركس) مع  نقدي.  

أهم ما يميز أسلوب المضاربة السريعة( السكالبينج) 

تتميز المضاربة عن استراتيجيات التداول الأخرى، مثل تداول الخيارات أو التداول المتأرجح، بنهجها الفريد في استغلال فرص السوق. خصائصها المميزة هي: 

ارتفاع وتيرة التداول: 

 تركز المضاربة على حجم التداول. يفتح المتداولون ويغلقون العديد من المراكز بسرعة، وغالبًا ما ينفذون مئات الصفقات خلال يوم واحد. يمكن تشبيهها بالشطرنج السريع في عالم التداول. 

فترات احتفاظ قصيرة: 

 الاستثمار طويل الأجل ليس هو محور التركيز هنا. يهدف المضاربون إلى الربح في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ. ينصب التركيز على الخروج بسرعة قبل أن تتغير ظروف السوق. 

هوامش ربح صغيرة:  

يسعى المضاربون إلى تحقيق مكاسب صغيرة وثابتة. تتراكم هذه المكاسب المتواضعة بمرور الوقت، تمامًا مثل جمع العملات من نافورة حتى يتم جمع مبلغ كبير. 

استراتيجيات المضاربة السريعة

المضاربة باستخدام مؤشر ستوكاستيك 

• يمكن تنفيذ المضاربة بفعالية باستخدام مؤشر ستوكاستيك. يشير مصطلح “ستوكاستيك” إلى موقع السعر الحالي بالنسبة لنطاقه خلال فترة حديثة محددة. 

•  من خلال مقارنة سعر الأصل بنطاقه الأخير، يحاول مؤشر ستوكاستيك تحديد نقاط التحول المحتملة في السوق. 

• عند استخدامه للمضاربة، يهدف هذا المؤشر إلى الربح من التحركات داخل سوق ذي اتجاه – أي سوق يتحرك باستمرار صعوداً أو هبوطاً.  

• عادةً ما تغلق الأسعار بالقرب منExtreme  نطاقها الأخير قبل حدوث نقطة تحول. 

 مثال على ذلك موضح أدناه: 

الرسم البياني أعلاه يوضح سعر خام برنت على إطار زمني مدته ثلاث دقائق، نلاحظ حركة سعرية صعودية. تمثل الانخفاضات في مؤشر ستوكاستيك، التي تم تحديدها بالأسهم، نقاط دخول محتملة لصفقات الشراء (Long) يتم تفعيل هذه الدخولات عندما يتقاطع خط %K الأسود صعودًا فوق خط %D الأحمر المنقط.  

ثم يتم الخروج من الصفقة عندما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى الطرف العلوي من نطاقه، فوق 80، أو عندما يحدث تقاطع هبوطي، بمعنى أن خط %K يتقاطع نزولًا تحت خط %D. 

بالمقابل، تستخدم مراكز البيع (Short) في اتجاه هابط، كما هو موضح أدناه. في هذا السيناريو، بدلاً من “شراء الانخفاضات”، نقوم “ببيع الارتفاعات”. لذلك، نبحث عن تقاطعات هبوطية تتوافق مع الاتجاه الهابط السائد، كما هو موضح أدناه: 

المضاربة باستخدام المتوسط المتحرك 

• يمكنإجراء المضاربة باستخدام المتوسطات المتحركة. 

•  تتضمن هذه الطريقة عادةً استخدام متوسطين متحركين قصيري الأجل ومتوسط متحرك واحد طويل الأجل لتحديد الاتجاه السائد. 

على سبيل المثال، لنفترض مخططاً مدته ثلاث دقائق لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. قد نستخدم متوسطاً متحركاً لخمس فترات ومتوسطاً متحركاً لعشرين فترة للتحليل قصير الأجل، ومتوسطاً متحركاً لـ 200 فترة لاتجاه طويل الأجل. 

 إذا كان المتوسط المتحرك طويل الأجل (200 فترة) يتجه صعوداً، فإننا نبحث عن حالات يتقاطع فيها المتوسط المتحرك لخمس فترات مع المتوسط المتحرك لعشرين فترة. تشير هذه التقاطعات إلى فرص شراء محتملة تتماشى مع الاتجاه الصعودي العام. عادةً ما يتم تمييز نقاط الدخول هذه بسهم. 

في المثال الثاني، المتوسط المتحرك طويل الأجل في انخفاض، لذا نبحث عن مراكز بيع عندما يتقاطع السعر تحت المتوسط المتحرك لخمس فترات، والذي سبق وأن تقاطع بالفعل تحت المتوسط المتحرك لعشرين فترة. 

من المهم أن نتذكر أن هذه التداولات تتبع الاتجاه السائد، ونحن لا نحاول تتبع كل تقلب في الأسعار. كما هو الحال مع جميع استراتيجيات المضاربة، فإن إدارة المخاطر السليمة أمر بالغ الأهمية، وأوامر وقف الخسارة ضرورية لمنع الخسائر الكبيرة التي يمكن أن تلغي بسرعة العديد من المكاسب الصغيرة. 

المضاربة باستخدام مؤشر  Parabolic SAR 

•  مؤشر Parabolic SAR هو مؤشر يسلط الضوء على الاتجاه الذي تتحرك فيه السوق ويحاول أيضًا توفير نقاط دخول وخروج. يشير SAR إلى “التوقف والانعكاس”.  

• المؤشر عبارة عن سلسلة من النقاط الموضوعة أعلى أو أسفل أشرطة الأسعار. النقطة الموجودة أسفل السعر صعودية، والنقطة الموجودة أعلاه هبوطية. 

• يشير تغيير موضع النقاط إلى أن تغييراً في الاتجاه قيد التنفيذ. 

يُظهر الرسم البياني أدناه مؤشر DAX على مخطط خمس دقائق؛ يمكن اتخاذ صفقات بيع عندما يتحرك السعر أسفل نقاط SAR، وصفقات شراء عندما يكون السعر أعلى منها. كما يتضح، فإن بعض الاتجاهات ممتدة للغاية، وفي أوقات أخرى سيواجه المتداول العديد من الصفقات الخاسرة. 

المضاربة السريعة باستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)   

• يستطيع المتداولون استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد نقاط الدخول التي تتوافق مع الاتجاه السائد. 

•  في المثال الأول، يتحرك السعر في اتجاه صعودي ثابت، مع توجه المتوسطات المتحركة الثلاثة بشكل عام نحو الأعلى. 

•  تعتبر الانخفاضات في الاتجاه فرصاً للشراء، لذلك عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى 30 ثم يتجاوز هذا المستوى، يتم تحديد نقطة دخول محتملة. 

بالعكس، عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 70 ثم يبدأ في الانخفاض ضمن اتجاه هابط، تظهر فرصة “بيع عند الارتفاع”، كما هو موضح في المثال أدناه: 

المضاربة السريعة في سوق الفوركس: 

• المضاربة السريعة في الفوركس هي أسلوب تداول يهدف إلى الربح من تقلبات الأسعار الصغيرة في سوق الصرف الأجنبي (الفوركس). 

• تتضمن المضاربة السريعة في الفوركس شراء أو بيع زوج عملات، مثل اليورو/الدولار الأمريكي، والاحتفاظ بالصفقة لفترة قصيرة من الزمن، على أمل تحقيق ربح صغير. 

• يكرر المضاربون في الفوركس هذه العملية بشكل متكرر على مدار اليوم، مستفيدين من تقلبات أسعار كل زوج عملات. 

• يمكن أن تستغرق هذه التداولات من ثوانٍ إلى دقائق، لكن لا يتم الاحتفاظ بها طوال الليل أبدًا. 

النقاط والمضاربة السريعة في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) 

• في سوق الفوركس، تعرف أصغر حركة سعرية يمكن أن يشهدها أي زوج عملات بـ “النقطة “pip أو (percentage point)، وهي الأداة التي يستخدمها المتداولون لقياس الأرباح والخسائر. 

• يهدف المضاربون في سوق الفوركس عادةً إلى اقتناص ما بين 5 و 10 نقاط من كل صفقة، ساعين بذلك إلى تجميع ربح أكبر في نهاية اليوم. 

• غالبًا ما تتضمن استراتيجيات المضاربة الفعّالة في الفوركس تداولًا مُعززًا بالرافعة المالية. 

• تُمكن الرافعة المالية في الفوركس المتداولين من اقتراض رأس مال من الوسيط لزيادة تعرضهم للسوق، باستخدام نسبة مئوية صغيرة فقط من إجمالي قيمة الأصل كوديعة. 

• بينما تُعظم هذه الاستراتيجية الأرباح، إلا أنها يمكن أن تُضخم الخسائر أيضاً إذا تحرك السوق بشكل غير مُواتٍ. 

• يجب على المضاربين في الفوركس مراقبة السوق باستمرار تحسباً لأي تغييرات. 

المضاربة السريعة في سوق الأسهم: 

• تعتمد المضاربة السريعة على فرضية أن معظم الأسهم ستشهد في البداية تقلبات في الأسعار، لكن يصعب التنبؤ باتجاهها اللاحق.  

• يحقق المضاربون أرباحاً من خلال الاستفادة من هذه التحركات السعرية الصغيرة، بدلًا من توقع تقلبات كبيرة في الأسعار.  

• تتناقض هذه الاستراتيجية مع منهجيات التداول طويلة الأجل، التي تستهدف عادةً مكاسب أكبر، ولكن مع عدد أقل من الصفقات. 

المضاربة السريعة في المؤشرات: 

• المؤشرات هي مقاييس إحصائية مصممة لتتبع أداء مجموعة من الأسهم.  

• لا يمكن شراء المؤشرات مباشرة مثل الأسهم الفردية؛ بدلاً من ذلك، يحصل المستثمرون على تعرض لها عن طريق شراء صناديق المؤشرات، أو بالأحرى، استثمار الأموال مع شركة استثمارية تدير رأس المال المخصص للأسهم الفردية داخل المؤشر. 

• تعتبر المؤشرات جذابة بشكل خاص للمضاربة السريعة لأن حجم النشاط الهائل داخل الأسهم الفردية يضمن تقلبات وسيولة جيدة باستمرار.  

• هذا يعني أيضاً أن تحركات أسعار المؤشرات تميل إلى أن تكون أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ، حيث لا يمكن لسهم واحد أن يؤثر بشكل كبير على السعر الإجمالي للمؤشر الأساسي. 

كيف تعمل المضاربة السريعة في سوق المال؟ 

• يعمل المضاربون على مبدأ تجميع الأرباح من خلال العديد من تحركات الأسعار الصغيرة.  

• إنهم يعطون الأولوية لتقليل المخاطر على حساب احتمالية تحقيق مكاسب كبيرة، لإدارة المخاطر بفعالية، يضع المضاربون معايير تداول صارمة لكل من الإطار الزمني وتقلبات الأسعار.  

• في حين أن المضاربة اللحظية يمكن أن تساعد بالفعل في تخفيف الخسائر، إلا أنها قد تتسبب أيضًا في تفويت المتداولين لفرص تحقيق أرباح أكبر.  

• لا يحتفظ المضاربون بمراكز تحسبًا لتحقيق مكاسب أكبر. بدلاً من ذلك، فإنهم عادةً ما يخرجون من الصفقة بمجرد الوصول إلى هدف الربح المحدد.  

• لا ينتظرون انعكاسًا محتملاً للسوق بمجرد وصول السهم إلى مستوى الخسارة المحدد مسبقًا؛ بل يخرجون من الصفقة على الفور. 

كيف يحلل المضاربون السوق قبل المضاربة؟  

• عادةً ما يفضل المضاربون التحليل الفني على التحليل الأساسي عند دراسة تحركات أسعار الأسهم السابقة. 

• يستخدمون المؤشرات والمخططات لتحديد أحداث التداول. 

• يساعدهم التحليل الفعال في تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة في السوق. 

• يستخدم المضاربون مخططات الوقت الفعلي لمراقبة أسعار التداول اليومية وتحركات أسعار الأسهم. 

• يستخدمون الأنماط والمؤشرات المُثبتة للتنبؤ بحركة السهم في الدقائق القادمة. وأخيراً، يحددون نقاط التداول المنخفضة والمرتفعة للدخول والخروج. 

• قد يتداول المضاربون بناءً على أي حدث أو خبر يؤثر على قيمة الشركة، بما في ذلك التغييرات قصيرة الأجل في النسب الأساسية، فإن معظمهم يركز على المخططات ومؤشرات التداول. 

• يؤثر الأفق الزمني، الذي يشير إلى المدة التي يتم خلالها الاحتفاظ بالصفقة، على قيمتها. عادةً ما يتوافق الأفق الزمني الأطول مع قيمة أقل. 

• تعتبر مؤشرات التداول والتحليل الفني أكثر ملاءمة للطبيعة قصيرة الأجل للمضاربة. 

التداول اليومي مقابل المضاربة السريعة (سكالبينج) 

يشترك كل من المضاربة السريعة والتداول اليومي في تنفيذ صفقات متعددة خلال يوم واحد. ومع ذلك، هناك اختلافات واضحة بين النهجين. 

على سبيل المثال: 

• يستخدم المتداول اليومي عادةً إطاراً زمنياً من ساعة إلى ساعتين، بينما يعمل المضارب السريع (سكالبر) ضمن إطار زمني أقصر بكثير، يتراوح من 5 ثوانٍ إلى دقيقة واحدة.  

• يميل المتداولون بالمضاربة السريعة إلى امتلاك أحجام حسابات أكبر في المتوسط ​​من المتداولين اليوميين.  

• ينفذ المتداولون بالمضاربة السريعة الصفقات بسرعة. على النقيض من ذلك، يتداول المتداولون اليوميون أيضاً بتتابع سريع، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً. 

• يعتمد المتداولون بالمضاربة السريعة بشكل أساسي على خبرتهم وفهمهم لتحركات السوق. من ناحية أخرى، يعتمد المتداولون اليوميون في قراراتهم التجارية بشكل أساسي على التحليل الفني. 

أدوات أساسية للمضاربة السريعة 

في استراتيجيات التداول للمضاربة السريعة، يعتبر استخدام أدوات التحليل الفني أمراً بالغ الأهمية، حيث يعتمد المضاربون بشكل كبير على: 

• الرسوم البيانية  

• المؤشرات 

والتي تقدم بيانات سوقية آنية. هذا الأسلوب يسهل اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة طوال يوم التداول، حيث غالباً ما ينطوي التداول السريع على دخول وخروج سريعين من المراكز، والاستفادة من فروق الأسعار الصغيرة بين سعر الطلب وسعر العرض. 

المؤشرات الرئيسية المستخدمة في المضاربة السريعة: 

• متوسط التقارب والتباعد المتحرك :(MACD)  يساعد هذا المؤشر في تحديد زخم السوق وتحولات الاتجاه من خلال مقارنة متوسطين متحركين. 

• مؤشر القوة النسبية :(RSI)  يستخدم بشكل متكرر للكشف عن حالات السوق المُشبعة بالشراء أو البيع، مما يشير إلى نقاط انعكاس محتملة. 

• متوسط متحرك أُسيّ :(EMA)  يركز بشكل أكبر على بيانات الأسعار الحديثة ويستخدم لتحديد اتجاهات السوق قصيرة الأجل ومستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. 

• مؤشر نطاقات بولينجر: يتكون هذا المؤشر من ثلاثة خطوط يمكن أن تشير إلى حالات السوق المشبعة بالشراء أو البيع. 

• متوسط السعر المرجح بحجم التداول :(VWAP)  يقدم متوسط سعر تداول الورقة المالية خلال اليوم، بناءً على كل من حجم التداول والسعر. وهو مهم بشكل خاص للمتداولين الذين يبحثون عن إحساس حقيقي بمكان تداول غالبية الحجم. 

• مؤشر التوقف والانعكاس القطعي :(Parabolic SAR)  يساعد في تحديد الانعكاسات المحتملة في اتجاه سعر السوق للأصل المتداول. 

• دورة ترند شاف  :(STC) يجمع بين المفاهيم الشائعة للدورات والاتجاهات للمساعدة في تحديد انعكاسات السوق واتجاهه. 

مزايا المضاربة السريعة (سكالبينج) 

• تعتمد المضاربة السريعة بشكل أكبر على المؤشرات الفنية بدلاً من التحليل الأساسي، وذلك بسبب تقلبات الأسعار على المدى القصير.  

• في حين أن التداول بناءً على الأخبار لا يُنصح به عموماً للمبتدئين، إلا أن التدريب على أجهزة المحاكاة يمكن أن يجعل المضاربة السريعة أكثر سهولة وجاذبية مقارنة بالتحليل الأساسي.  

• إنها توفر إمكانية تحقيق أرباح كبيرة، خاصة مع التداول عالي التردد، من خلال الاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة في أي من الاتجاهين، على عكس التداول اليومي الذي قد يؤدي إلى خسارة الأرباح بسبب تصحيحات السوق.  

• تسمح المضاربة السريعة بتحقيق الأرباح حتى في الأسواق المستقرة، وتجنب رسوم التبييت (بين عشية وضحاها)، والأهم من ذلك، أنها توفر تعليماً قيماً للسوق.  

• كما أنها تدرب المتداولين على فهم ديناميكيات السوق بشكل أفضل وتطوير الحدس، مما يجعل استراتيجيات التداول على المدى الطويل تبدو أبسط بالمقارنة. 

عيوب المضاربة السريعة (سكالبينج) 

• تؤثر فروق الأسعار بشكل كبير على أرباح المضاربة السريعة لأنها تمثل نسبة أكبر من الأرباح الصغيرة المستهدفة. 

• يمكن أن تكون المشاكل التقنية مثل الانزلاق وتأخير الطلبات وأعطال المنصة مضرة بشكل خاص عندما تكون الثواني مهمة. يمكن أن يؤدي ضجيج السوق، الذي لا يعتبر ذا أهمية كبيرة على مدى فترات أطول، إلى تشغيل أوامر وقف الخسارة في المضاربة السريعة قصيرة الأجل. 

• تقتصر المضاربة السريعة على أزواج العملات السائلة ذات التقلبات المتوسطة؛ الأزواج غير التقليدية غير مناسبة. 

•  القيود التي يفرضها الوسطاء، بما في ذلك الحظر الصريح على المضاربة السريعة أو الحد الأدنى لفترات الاحتفاظ، إشكالية أيضاً.  

• يمكن أن يؤدي التركيز الشديد وسرعة اتخاذ القرار المطلوبين إلى إجهاد ذهني وتعب، على الرغم من أن أدوات التداول الآلي يمكن أن تخفف من ذلك.  

• أخيراً، غالباً ما يضخم الرفع المالي المرتفع المُستخدم في المضاربة السريعة المخاطر بشكل كبير.  

• على الرغم من هذه العيوب، ينجذب العديد من المتداولين إلى المضاربة السريعة بسبب طبيعتها الديناميكية والجذابة. 

جرب استراتيجية السكالبينج دون مخاطرة بأموالك الحقيقية من خلال حساب تجريبي. من هنا