ما هو نمط المثلث في الرسم البياني

في التحليل الفني، يستخدم المتداولون نمطاً يُعرف بنمط المثلث في الرسم البياني، والذي يظهر على شكل سلسلة من المثلثات تتشكل على الرسم البياني للسعر. يظهر هذا النمط عندما يتم رسم خطوط الاتجاه على طول حركة سعرية متضيقة. يعكس هذا النمط، في جوهره، وقفة في اتجاه السوق الحالي.

يفسر المحللون الفنيون نمط المثلث هذا كإشارة محتملة على أن الاتجاه الحالي إما سيستمر أو سينعكس.

على الرغم من أنه غالباً ما ينظر إليه كإشارة استمرار، فمن الضروري للمتداولين انتظار تأكيد اختراق المثلث قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

فهم أنماط الرسوم البيانية المثلثة

التحليل الفني هو أسلوب تداول يستخدم فيه المتداولون الرسوم البيانية والأنماط لتحديد اتجاهات الأسعار للأسهم الفردية، أو قطاعات الصناعة، أو السوق ككل. من خلال مراقبة تحركات الأسعار السابقة، يحاولون التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية.

تتشكل أنماط المثلثات، كما يوحي الاسم، عندما تتقارب خطوط الاتجاه العلوية والسفلية، لتشكل نقطة على اليمين، تشبه الزاوية. تظهر هذه الأنماط عندما يصبح النطاق السعري للسهم أو الأوراق المالية الأخرى أصغر وأصغر.

لرسم مثلث، تقوم بتوصيل نقاط البداية لخطوط الاتجاه العلوية والسفلية لتشكيل الزاويتين الأخريين. يتشكل خط الاتجاه العلوي عن طريق توصيل القمم، بينما يتشكل خط الاتجاه السفلي عن طريق توصيل القيعان.

ترتبط المثلثات بالأوتاد (الأنماط ذات خطوط الاتجاه المتقاربة) والأعلام (أنماط الاستمرار بعد حركة سعرية كبيرة)، وجميعها أدوات مستخدمة في التحليل الفني.

يمكن أن تشير المثلثات إلى استمرار الاتجاه الحالي إذا استمر النمط، أو انعكاس إذا فشل النمط. يستخدم المتداولون هذه المثلثات لتحديد متى يضيق النطاق السعري للسهم أو الأوراق المالية بعد اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي.

هناك ثلاثة أنواع من أنماط المثلثات التي يمكن أن تظهر: الصاعدة، والهابطة، والمتماثلة. يرى المحللون الفنيون أن الاختراق (أي تجاوز السعر لخط اتجاه المثلث) أو الفشل (أي عدم كسر السعر للخط المتوقع)، خاصة مع حجم تداول مرتفع، إشارة قوية على أن الاتجاه السابق سيستمر أو ينعكس.

أنواع أنماط المثلثات البيانية

هناك ثلاثة أنماط مثلثات رئيسية يستخدمها المتداولون للتنبؤ بتحركات الأسعار: الصاعد، والهابط، والمتماثل. دعونا نلقي نظرة على كل منها:

المثلث الصاعد (صعودي):

يشير هذا النمط إلى احتمال ارتفاع السعر.

سترى خطاً أفقياً مستوياً في الأعلى (مقاومة)، حيث يستمر السعر في الوصول إلى سقف. في الوقت نفسه، يميل الخط السفلي إلى الأعلى، مما يشير إلى أن المشترين يدفعون الأسعار باستمرار إلى الأعلى. في النهاية، يخترق السعر خط المقاومة العلوي بزيادة كبيرة في حجم التداول، مما يشير إلى اهتمام قوي بالشراء. غالباً ما يصبح خط المقاومة القديم مستوى دعم جديداً.

المثلث الهابط (هبوطي):

هذا هو عكس المثلث الصاعد، مما يشير إلى احتمال انخفاض السعر.

الخط السفلي أفقي (دعم)، حيث يجد السعر أرضية. يميل الخط العلوي إلى الأسفل، مما يشير إلى أن البائعين يدفعون الأسعار بشكل متزايد إلى الأسفل. عندما يكسر السعر خط الدعم السفلي بزيادة في حجم التداول، يشير ذلك إلى عملية بيع قوية. ثم يصبح مستوى الدعم السابق مستوى مقاومة.

المثلث المتماثل (محايد/استمراري):

ظهر هذا النمط فترة من التجميع، حيث يتحرك السعر ضمن نطاق ضيق.

كلا الخطين العلوي والسفلي قطريان، حيث يميل الخط العلوي إلى الأسفل ويميل الخط السفلي إلى الأعلى. يمكن للسعر أن يخترق إما إلى الأعلى أو إلى الأسفل. لتأكيد الاختراق الصحيح، يبحث المتداولون عن زيادة كبيرة في حجم التداول وإغلاقين متتاليين على الأقل للسعر يتجاوزان خط الاتجاه. غالباً ما تستمر المثلثات المتماثلة في الاتجاه الذي كان قائماً قبل تشكل المثلث. لذلك، إذا كان السعر يرتفع قبل تشكل المثلث، فمن المحتمل أن يرتفع مرة أخرى بعد الاختراق.

كيف تعمل المثلثات؟

في عالم تحليل الرسوم البيانية، المثلثات هي أنماط محددة يستخدمها المتداولون. تتشكل هذه الأنماط عن طريق رسم خطين:

أحدهما يربط سلسلة من الأسعار المرتفعة (خط الاتجاه العلوي)

الآخر يربط سلسلة من الأسعار المنخفضة (خط الاتجاه السفلي).

تتصل نقاط بداية هذين الخطين معاً لتشكيل مثلث.

هل أنماط المثلثات صعودية أم هبوطية؟

يحدد شكل نمط المثلث ما إذا كان يشير إلى زيادة أو انخفاض في السعر. على وجه التحديد، تشير المثلثات ذات الميل الصاعد عادةً إلى نظرة صعودية، مما يدل على استمرار ارتفاع السعر أو انعكاس من سعر متراجع إلى سعر مرتفع.

وعلى العكس من ذلك، تشير المثلثات ذات الميل الهابط عادةً إلى نظرة هبوطية، مما يدل على استمرار انخفاض السعر أو انعكاس من سعر مرتفع إلى سعر متراجع.

كيف يكتشف المتداولون نمط المثلث الصاعد؟

تحديد نمط المثلث الصاعد على الرسم البياني للسعر أمر سهل نسبياً. ومع ذلك، لتقييم موثوقيته، يجب على المتداولين الالتزام ببعض الإرشادات:

قوة الاتجاه: على الرغم من أن هذا النمط يمكن أن يظهر على أي إطار زمني للرسم البياني، إلا أن المتداولين يعطون الأولوية لتلك التي تحدث ضمن اتجاهات صعودية طويلة الأجل، قوية وثابتة. وذلك لأن الرسوم البيانية قصيرة الأجل أكثر عرضة للاختراقات الكاذبة.

التماسك: تظهر المثلثات الصاعدة عندما يدخل السوق في مرحلة تماسك، أي توقف مؤقت، ضمن اتجاه عام.

خطوط الاتجاه: تتطلب خطوط الاتجاه الفعالة اتصالاً بين نقطتي سعر على الأقل. ومع ذلك، فإن وجود نقاط اتصال أكثر يعزز بشكل كبير القدرة التنبؤية للنمط.

الاختراق: من المهم أن نفهم أن المثلث الصاعد هو إشارة صعودية حصرية. يمكن أن يظهر خلال الأسواق الصاعدة والهابطة، ولكن إشارته دائماً هي حركة سعرية محتملة للأعلى.

كيف يمكنك تداول المثلثات الصاعدة؟

يشير المثلث الصاعد عادةً إلى استمرار الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، يمكن أن يشير أيضاً إلى انعكاس محتمل إذا ظهر داخل اتجاه هبوطي.

سواء كان نمط استمرار أو انعكاس، فإن استراتيجية التداول تظل ثابتة.

الدخول

للدخول في صفقة بناءً على هذه النظرية، يجب عليك الشراء عندما يتجاوز السعر الحد العلوي للإعداد “أي للنمط الذي قمت بإعداده مسبقاً للتحليل” ولنهج أكثر أماناً، يُوصى بالانتظار حتى يستقر السعر على مدى بضع شموع قبل الدخول. إذا كنت تتبع استراتيجية أكثر جرأة، يمكنك الشراء مباشرة بعد الاختراق، بمجرد اكتمال شمعة الاختراق.

من المهم مراقبة حجم التداول، حيث تفشل العديد من الاختراقات، ويعود السوق إلى اتجاهه السابق. يزداد احتمال الاختراق الناجح مع ارتفاع حجم التداول.

ومع ذلك، فإن حجم التداول ليس الطريقة الوحيدة لتأكيد الاختراق. يستخدم العديد من المتداولين أيضاً مؤشرات الاتجاه والمذبذبات لتقليل مخاطر اتخاذ قرارات تداول سيئة.

إذا كان نمط المثلث يشير إلى استمرار الاتجاه الحالي، فقد يكون من المفيد التحقق من مؤشرات قوة الاتجاه، مثل مؤشر الاتجاه المتوسط (ADI).

إذا كان المثلث الصاعد يشير إلى انعكاس الاتجاه، فغالباً ما يستخدم المتداولون مؤشرات تشير إلى الانعكاسات، مثل المتوسط المتحرك، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)، ومذبذب ستوكاستيك.

جني الأرباح

احسب الارتفاع الرأسي لأوسع جزء في المثلث وقم بإسقاط هذه المسافة لأعلى من نقطة الاختراق. يصبح هذا هو هدف ربحك.

وقف الخسارة

ينظر المتداولون في عدة خيارات عند تحديد مستويات وقف الخسارة. بشكل متحفظ، يطبقون نسبة المخاطرة إلى العائد، والتي عادة ما تكون 1:2 أو 1:3، اعتماداً على رغبة المتداول في المخاطرة. كما يستخدمون خط الاتجاه العلوي كعتبة ويضعون أمر وقف الخسارة مباشرة أسفله.

المثلث الصاعد: المزايا والعيوب

يقوم المتداولون بتقدير نقاط القوة والضعف لهذا النمط عند وضع خطط التداول الخاصة بهم:

المزايا

يمكن تحديد هذا النمط على الرسوم البيانية التي تعرض أي فترة زمنية. ومع ذلك، قد تزيد دقته عندما يحدث ضمن اتجاه قوي طويل الأجل.

هذا النمط قابل للتكيف مع مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك الأسهم، والسلع، والعملات المشفرة، والفوركس.

يمكن للمتداولين تحديد هذا النمط بسهولة عن طريق رسم خطي اتجاه فقط على الرسم البياني.

بينما يمكن للمتداولين تخصيص استراتيجيات الدخول والخروج الخاصة بهم، يقدم النمط عادةً قواعد واضحة يسهل على المتداولين من جميع مستويات الخبرة فهمها.

العيوب

نظراً لأن هذا النمط قد يشير إلى كل من الاستمرار والانعكاس، فقد يكون مربكاً، خاصة للمتداولين المبتدئين.

خطر الاختراقات الزائفة. على الرغم من أن النمط يعتمد على اختراقات الأسعار، إلا أن هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون الاختراق إشارة خاطئة، مع عكس السعر اتجاهه.

بالإضافة إلى الاختراقات الزائفة، هناك خطر من أن ينكسر السعر في الاتجاه المعاكس، مما يبطل النمط تماماً.

قواعد التداول غير الموثوقة. على الرغم من أن النمط يقدم نقاط دخول وخروج مقترحة، إلا أنه لا يوجد ضمان بأن ضغط الشراء سيكون كافياً للوصول إلى هدف الربح المطلوب.

ختاماً، توفر أنماط المثلثات في الرسوم البيانية للمتداولين رؤى قيمة حول تحركات الأسعار المحتملة، حيث تمثل فترة توقف غالباً ما تسبق تحولاً كبيراً. سواء كانت صاعدة أو هابطة أو متماثلة، فإن هذه الأنماط توفر إطاراً لتوقع الاختراقات والانعكاسات. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي أداة تحليل فني، فإن المثلثات ليست مضمونة النجاح.

إن فهم الفروق الدقيقة لكل نوع من أنواع المثلثات، والتعرف على المخاطر المحتملة مثل الاختراقات الكاذبة، وتطوير استراتيجية سليمة لإدارة المخاطر، كلها أمور ضرورية للتداول الناجح. يمكنك تجربة منصة نقدي لممارسة تحديد المثلثات على الرسوم البيانية الحية.