اقتناص السيولة في التداول 

لعبة كبار المستثمرين

ما هو اقتناص السيولة؟ 

اقتناص السيولة (Liquidity Grab) هو حركة أو تلاعب يقوم به كبار اللاعبين لدفع السعر عمداً إلى منطقة معينة، تعرف بمنطقة السيولة، بهدف جمع أكبر قدر ممكن من أوامر التداول (سواء كانت أوامر وقف الخسارة أو أوامر الدخول) مما يوفر لهم سيولة ضخمة لتنفيذ صفقاتهم الكبيرة قبل أن ينعكس اتجاه السعر.  

عندما يبدأ كبار المتداولين أو المؤسسات الكبيرة باقتناص السيولة (الدخول لتنفيذ صفقاتهم)، يطلق عليهم ب “الأموال الذكية”، ويكون هدفهم هو اقتناص أو اصطياد أوامر صغار المتداولين في السوق. 

ما هي مناطق السيولة Liquidity Zones؟ 

تعد مناطق السيولة أهم مناطق تجمع الأوامر على الرسم البياني، حيث يتوقع عندها أغلب المتداولين العاديين أن السعر سيرتد، لذلك يقومون بوضع عدد كبير من أوامر الشراء أو البيع المعلقة. تسعى الأموال الذكية بدورها للوصول إلى هذه المناطق التي تتشكل عادةً حول مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.  

كيفية عملها 

الاقتناص الهبوطي  

لنفترض أنه في سوق صاعدة، ظهر وبوضوح مستوى دعم على الرسم البياني. 

يقوم معظم المتداولين الذين اشتروا السهم بوضع أوامر وقف الخسارة ” “Stop- Lossأسفل هذا المستوى مباشرة لتجنب الخسارة الكبيرة. 

وهنا يأتي دور الأموال الذكية حيث تدخل وتدفع السعر عمداً إلى ما دون مستوى الدعم لتفعيل أوامر وقف الخسارة تلك. عند وصول السعر إلى منطقة أوامر “وقف الخسارة”، تُفعل تلقائياً جميع تلك الأوامر وتتحول إلى أوامر بيع، محدثة ضغط بيع مفاجئ. هذا يحقق هدف الأموال الذكية “كبار المستثمرين”، الذين يدخلون بأوامر “شراء” بكميات ضخمة لكن بأسعار منخفضة، مما يؤدي إلى انعكاس اتجاه السعر صعوداً. 

الاقتناص الصعودي 

لنفترض أن السعر يكسر مستوى مقاومة. 

يقوم أغلبية المتداولين الذين فتحوا مراكز بيع قصيرة الأجل بوضع أوامر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة مباشرة.  

يدخل كبار المستثمرين هنا ويدفعون بالسعر إلى ما فوق مستوى المقاومة لتفعيل أوامر وقف الخسارة. عند وصول السعر إلى منطقة أوامر وقف الخسارة، تُفعل الأوامر تلقائياً وتتحول إلى أوامر شراء، فيقوم كبار المستثمرين باستغلال هذه السيولة ويبيعون بأسعار أعلى، مما يؤدي إلى انعكاس السعر هبوطاً. 

كيفية رصد اقتناص السيولة 

لتحديد “اقتناص السيولة” على الرسم البياني، ابحث عن نمط الشموع التالي عند مستوى سعر رئيسي: 

عندما يقترب السعر من مستوى مهم، كأن يقترب من أدنى سعر لليوم السابق أو مستوى دعم أو مقاومة قوي: 

تهبط شمعة بسرعة إلى ما دون ذلك المستوى لتفعيل أوامر وقف الخسارة، ثم ترتد وتعود بسرعة قبل أن تغلق. 

هذا الجزء الذي وصل إليه السعر وارتد منه بسرعة يسمى فتيل أو ذيل الشمعة، ويكون طويلاً.  

والجزء الذي أغلقت عنده الشمعة يعرف بجسم الشمعة، ويكون صغيراً. ويكون الشكل النهائي للشمعة أشبه ب شمعة (Dragonfly Doji). 

الذيل الطويل للشمعة يدل على وجود ضغط قوي في الاتجاه المعاكس، لكن المشترين أو البائعين دخلوا بسرعة وعكسوا الحركة. وعند إغلاق الشمعة، تكون إشارة إلى أن عملية اقتناص السيولة قد حدثت. 

لتحديد اقتناص سيولة صعودي (اقتناص أوامر بيع) 

راقب مستويات سيولة البيع (SSL)، وهي المناطق التي يتوقع فيها المتداولون الدعم ويضعون أسفلها أوامر وقف الخسارة (أوامر البيع). 

بمجرد أن ينخفض السعر إلى مستوى البيع، ابحث عن شمعة تهبط أسفل هذا المستوى SSL ليُفعل أوامر وقف الخسارة (أوامر البيع)، ثم ترتد بسرعة قبل الإغلاق. 

تأكد من أن هذه الشمعة تمتلك ذيل أو فتيل سفلي طويل وجسم صغير، وتكون شبيهة بشمعة Dragonfly Doji  

يشير الذيل الطويل إلى أن المشترين دخلوا السوق بقوة بعد أن اقتنصوا سيولة البائعين. 

ابحث الآن عن مراكز شراء. 

لتحديد اقتناص سيولة هبوطي (اقتناص أوامر الشراء) 

راقب مستويات سيولة الشراء (BSL)، وهي المناطق التي يتوقع فيها المتداولون المقاومة ويضعون فوقها أوامر وقف الخسارة (أوامر الشراء). 

بمجرد أن تلاحظ أن السعر صعد بسرعة إلى مستوى الشراء، ابحث عن شمعة تخترق هذا المستوى BSL ليُفعل أوامر وقف الخسارة (أوامر الشراء)، ثم ترتد بقوة وسرعة نحو الأسفل قبل الإغلاق. 

تأكد من أن لهذه الشمعة ذيل أو فتيل علوي طويل وجسم صغير، وتكون شبيهة بشمعة Gravestone Doji  

يشير الذيل الطويل إلى أن البائعين دخلوا السوق بقوة بعد أن اقتنصوا سيولة المشترين. 

ابحث الآن عن مراكز بيع قصيرة. 

كيفية تداول اقتناص السيولة 

بعد أن تدخل الأموال الذكية لاقتناص السيولة، فهذه إشارة إلى انعكاس وشيك للسوق، مما يمثل فرصة مناسبة لك كمتداول للانضمام إليهم. كل ما عليك فعله هو تحديد الاتجاه: 

إذا كان اقتناص سيولة صاعد (عند مستوىSSL)، ابحث عن صفقات شراء. 

إذا كان اقتناص سيولة هابط (عند مستوى BSL)، ابحث عن صفقات بيع. 

مثال على صفقة (شراء) 

في هذا المثال، نلاحظ حدوث اقتناص سيولة بالإضافة إلى فجوة القيمة العادلة (FVG)   

*مفهوم فجوة القيمة العادلة (FVG) هو منطقة تترك فارغة بين الشموع أثناء حركة السعر القوية. 

بدمج اقتناص السيولة وفجوة القيمة (Grab +FVG) 

لاحظ حدوث اقتناص سيولة صاعد عند الدائرة الخضراء. أي أن رؤوس الأموال الذكية قد سيطروا وتم صيد البائعين. بناءً على ذلك، يمكنك البحث عن مركز شراء. 

بعد حدوث الاقتناص، يرتفع السعر بسرعة وبقوة، تاركاً خلفه منطقة خالية من الشموع، وهي “فجوة القيمة العادلة” الصاعدة.  

ما يجب عليك فعله هنا هو الانتظار حتى يعود السعر لاختبار هذه الفجوة، فهذه هي أفضل نقطة للدخول وفتح مركز شراء. وبالنسبة لوقف الخسارة، يمكنك وضعه أسفل الفجوة مباشرة. واضبط جني الأرباح عند نسبة مخاطرة إلى عائد جيدة، مثل 1:2 أو أعلى. 

مثال على صفقة (بيع على المكشوف) 

لاحظ في هذا المثال حدوث اقتناص سيولة هابط عند الدائرة الحمراء، أي أن رؤوس الأموال الذكية سيطرت والمشترين تم صيدهم. بناءً على ذلك، ابحث عن مركز بيع. 

بعد حدوث الاقتناص، ينخفض السعر بسرعة وبقوة، تاركاً خلفه فجوة قيمة عادلة هبوطية. (تلك المنطقة الخالية من الشموع) 

ما يجب عليك فعله هنا هو الانتظار حتى يعود السعر لاختبار هذه الفجوة، فهذه هي أفضل نقطة للدخول وفتح مركز بيع على المكشوف. بالنسبة لوقف الخسارة، ضعه أعلى فجوة القيمة مباشرة. واضبط جني الأرباح عند نسبة مخاطرة إلى عائد جيدة، مثل 1:2 أو أعلى. 

اقتناص السيولة Vs اكتساح السيولة 

كلاهما عبارة عن اقتناص لأوامر المتداولين الصغار من قبل اللاعبين الكبار، لكن الفرق يكمن في السرعة والمدة وعدد الشموع. 

	اقتناص السيولة Liquidity Grab	اكتساح السيولة Liquidity Sweep
السرعة	سريع جداً	أبطأ
عدد الشموع	يتكون من شمعة واحدة وذيل طويل	يتكون من عدة شموع
المدة	اختراق بسيط ومحدود، ثم ارتداد سريع	اختراق أعمق وأوسع في منطقة السيولة، ويتذبذب قبل أن ينعكس

ماذا يخبرك اقتناص السيولة؟ 

يخبرك اقتناص السيولة أن أصحاب رؤوس الأموال الذكية بدأوا بدفع الأسعار عمداً إلى مناطق أوامر “وقف الخسارة” لتفعيل أوامر متداولي التجزئة. هذا التلاعب يؤدي إلى موجة مفاجئة وكبيرة من الأوامر (سواء بيع أو شراء). تسمح هذه السيولة للأموال الذكية بالدخول والخروج من مراكز كبيرة بأسعار أفضل. تكون هذه التدفقات قصيرة الأجل وغالباً ما يتبعها انعكاس حاد في اتجاه السعر. وهذا يمنحك فرصة تداول محتملة للاستفادة من حركة السعر الكبيرة التي تلحق هذا الانعكاس. 

مجمل القول 

يتيح لك التداول باستراتيجية اقتناص السيولة فرص جيدة للعب مع كبار اللاعبين في السوق. تأكد من فهمك واتقانك الجيد لكيفية تحديد مناطق السيولة قبل الانخراط في التداول جنباً إلى جنب مع “الأموال الذكية”، لتضمن أن أموالك تتداول بذكاء أيضاً.  

يمكنك التوجه إلى قسم نقدي “للتعليم والتحليل” للاستفادة من المحتوى التعليمي المرئي والمقروء، حيث ستجد مقالات ورؤى خبراء لتحسين قراراتك وأدائك في التداول.