مستويات فيبوناتشي التصحيحية

مستويات تصحيح فيبوناتشي ببساطة

تعد مستويات فيبوناتشي التصحيحية أداة قوية في التحليل الفني، حيث تستخدم في توقع الأماكن المحتملة التي قد يرتد عندها السعر أو يستقر، سواء كانت مناطق دعم أو مقاومة.

الفكرة بسيطة: نقيس مدى تراجع السعر عن حركته الأساسية ضمن اتجاه معين، لنتوقع متى سيستأنف هذا الاتجاه.

المستويات الأكثر اعتماداً من قبل المتداولين هي: 38.2%، 50%، و61.8%.

ترجع أهميتها في كونها:

تعكس نفسية السوق ونقاط التحول المحتملة.

غالباً ما تتطابق مع مستويات دعم ومقاومة رئيسية على الرسم البياني.

يمكن أن تتقاطع مع مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة، لتعزيز قوة الإشارة.

فيبوناتشي والنسبة الذهبية

تعود فكرة أرقام فيبوناتشي والنسبة الذهبية إلى عالم الرياضيات العبقري ليوناردو بيزا، الشهير بلقب فيبوناتشي.

في عام 1202، كشف فيبوناتشي عن متوالية الأرقام التي تحمل اسمه. تبدأ المتوالية بـ 0 ثم 1، ومن ثم كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين (مثل: 0، 1، 1، 2، 3، 5…). هذه السلسلة الفريدة تظهر بشكل مدهش في الكثير من جوانب الطبيعة، كأنماط نمو النباتات وتوزيع الفروع.

أما النسبة الذهبية (قيمتها التقريبية 1.618)، التي يرمز لها بالحرف اليوناني ( φفاي)، فهي نسبة رياضية تصف علاقة مثالية بين جزأين. فمثلاً، إذا قسمت الجزء الأصغر على الجزء الأكبر، ستحصل على نفس النتيجة عند قسمة الجزء الأكبر على مجموع الجزأين!

هذه النسبة الساحرة لا تقتصر على المعادلات، بل نجدها في جمال الفن المعماري وروعة التكوينات الطبيعية، وتعد تجسيداً للتناغم والكمال.

كيفية تطبيق مستويات فيبوناتشي التصحيحية وفهم إشاراتها

حدد اتجاه السوق

انظر إلى الرسم البياني وحدد بوضوح هل السعر في اتجاه صاعد (قيعان وقمم أعلى) أم اتجاه هابط (قيعان وقمم أدنى).

رسم مستويات فيبوناتشي (أين وكيف؟)

بعد أن تحدد الاتجاه، استخدم أداة فيبوناتشي المتاحة في منصة التداول الخاصة بك:

إذا كان الاتجاه صاعداً: اسحب الأداة من أدنى نقطة (القاع) في الموجة الصاعدة إلى أعلى نقطة (القمة) في نفس الموجة.

إذا كان الاتجاه هابطاً: اسحب الأداة من أعلى نقطة (القمة) في الموجة الهابطة إلى أدنى نقطة (القاع) في نفس الموجة.

ستُظهر لك الأداة تلقائياً مستويات مثل 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%.

هذه المستويات تعمل كدعم محتمل في الاتجاه الصاعد (حيث قد يرتد السعر للأعلى).

وتعمل كمقاومة محتملة في الاتجاه الهابط (حيث قد يرتد السعر للأسفل).

هي تساعدك على توقع نقاط ارتداد السعر المحتملة.

فهم معنى عمق التصحيح

عمق التراجع الذي يحدث على هذه المستويات يعطيك فكرة عن قوة الاتجاه:

تراجع بسيط (مثل 38.2%): يشير إلى قوة كبيرة في الاتجاه الأصلي، وأن المشترين/البائعين (حسب الاتجاه) ما زالوا يسيطرون بقوة.

تراجع عميق (مثل 78.6%): قد يُنبئ بضعف الاتجاه الأصلي واحتمال كبير لانعكاسه، خاصة في الأسواق التي تتغير بسرعة.

فيبوناتشي: التصحيح لتوقع الارتداد، والامتداد لتوقع الهدف!

نستعرض هنا مفهومي أدوات فيبوناتشي الأساسية، وكيف يمكنك استخدامهما عملياً:

تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracement)

ببساطة هو أداة تُظهر لك الخطوط الأفقية التي يتوقع أن يتوقف عندها السعر (كدعم أو مقاومة) بعد تراجعه من حركة سابقة، قبل أن يكمل اتجاهه الأصلي.

أهم المستويات:

هي 38.2%، 50%، و61.8%. تعتبر هذه المستويات الأكثر قوة في التنبؤ بنقاط الارتداد.

مثال تطبيقي (حساب مستويات التصحيح):

لنفترض أن سعراً ارتفع من 100 دولار إلى 150 دولاراً.

المسافة التي تحركها السعر: 150 دولار – 100 دولار = 50 دولاراً.

مستوى 38.2%: 100 + (50 × 0.382) = 119.10 دولاراً.

مستوى 50%: 100 + (50 × 0.5) = 125 دولاراً.

مستوى 61.8%: 100 + (50 × 0.618) = 130.90 دولاراً.

ترسم هذه القيم كخطوط أفقية على الرسم البياني. إذا وصل السعر إلى أحد هذه المستويات وارتد منها، فقد تكون إشارة لدخول صفقة شراء (في اتجاه صاعد) أو بيع (في اتجاه هابط).

امتداد فيبوناتشي (Fibonacci Extension)

ببساطة هو أداة تستخدم لتحديد أهداف سعرية محتملة أو مستويات مقاومة/دعم مستقبلية، أي أين قد يتجه السعر بعد إكماله لموجة تصحيح. تعتمد على نفس سلسلة فيبوناتشي الشهيرة (0، 1، 1، 2، 3، 5…).

أهم المستويات:

هي 0.0%، 23.6%، 38.2%، 50.0%، 61.8%، و100.0%.

مثال تطبيقي (حساب مستويات الامتداد🙁

لنفترض أن سهم XYZ ارتفع بشكل كبير من 100 دولار إلى 150 دولاراً.

يمكننا توقع الأهداف المستقبلية أو مناطق الارتداد المحتملة باستخدام نسب الامتداد.

كيف ترسمها؟ على الرسم البياني، اسحب أداة امتداد فيبوناتشي من قاع الحركة (100 دولار) إلى قمتها (150 دولاراً).

المستويات التي تظهر:

الفرق في السعر هو: 50 دولاراً (100-150).

بناءً على هذا الفرق، سيظهر لك الامتداد مستويات مثل:

مستوى 38.2%: 100 + (50 × 0.382) = 119.1 دولاراً.

مستوى 50.0%: 100 + (50 × 0.5) = 125 دولاراً.

مستوى 61.8%: 100 + (50 × 0.618) = 130.9 دولاراً.

ملاحظة: هذه المستويات تظهر كأهداف أولية أو كمناطق إعادة اختبار مهمة قبل الوصول لأهداف امتداد أكبر.

تفسير الإشارات:

إذا وصل السعر إلى أحد هذه المستويات ووجد دعماً ثم ارتد صعوداً، فقد تكون فرصة للدخول في صفقة شراء.

إذا اخترق السعر هذه المستويات وهبط، فقد يشير ذلك إلى ضعف في الزخم وعليك التفكير في الخروج من الصفقة.

ما هي أفضل مستويات فيبوناتشي؟

عند تحديد أفضل نقاط الدخول أو الخروج باستخدام فيبوناتشي التصحيحية، ستجد أن بعض المستويات تقدم إشارات أقوى وأكثر موثوقية، مثل:

50%: يعتبر هذا المستوى مهماً لأنه يمثل منتصف المسافة في الحركة السعرية، وغالباً ما يعمل كنقطة ارتداد قوية.

61.8%: هذا هو المستوى المرتبط بال “نسبة الذهبية”، ويشير إلى نقطة محتملة قوية لانعكاس السعر أو استمرار الاتجاه.

“المنطقة الذهبية” (بين 50% و61.8%)

هذه المنطقة هي الأهم على الإطلاق. عندما يصل السعر إليها ويرتد منها، فإن ذلك يعتبر إشارة قوية وفرصة تداول ذات احتمالية نجاح عالية جداً.

مستويات أخرى:

بينما توجد مستويات أخرى مثل 23.6% و38.2%، إلا أنها غالباً ما تكون أقل موثوقية في معظم الصفقات. الأفضل التركيز على المستويات الأكثر موثوقية والمنطقة الذهبية.

كيفية استخدام فيبوناتشي في صفقاتك التداولية

متى تشتري أو تبيع (نقطة الدخول)

استخدم مستويات التصحيح (38.2%، 50%، 61.8%) لتحديد أفضل نقاط الدخول:

لصفقات الشراء (في الاتجاه الصاعد):

عندما يتراجع السعر إلى أحد مستويات فيبوناتشي.

وتظهر إشارة قوية تؤكد أن السعر سيعاود الصعود (مثل شمعة ارتدادية أو مؤشر RSI يوضح أن السوق في ذروة بيع).

ادخل السوق للشراء.

لصفقات البيع (في الاتجاه الهابط):

عندما يرتفع السعر مؤقتاً إلى أحد مستويات مقاومة فيبوناتشي، وتظهر إشارة تؤكد أن السعر سيعاود الهبوط.

ادخل السوق للبيع.

أين تضع وقف الخسارة؟

لحماية استثمارك، ضع أمر وقف الخسارة أسفل (في الشراء) أو أعلى (في البيع) المستوى الذي يلي فيبوناتشي مباشرة.

هذا يمنح الصفقة فرصة للتحرك ويحميك من “الخروج المبكر” بسبب التقلبات الصغيرة.

أين تجني الأرباح؟

لتحديد أهدافك استخدم امتدادات فيبوناتشي.

أشهر المستويات التي تُستخدم كأهداف لجني الأرباح هي: 100%، 161.8%، 261.8%.

قيود استخدام فيبوناتشي

على الرغم من فوائدها، إلا أن هناك ما يجب أن تحذر منه عند استخدام هذه المستويات التصحيحية:

أداة توقع وليست يقيناً

مستويات فيبوناتشي تحدد نقاطاً محتملة فقط لرد فعل السعر.

لا تضمن أن السعر سيتوقف أو ينعكس عندها.

الحل: لا تعتمد عليها وحدها، بل اجمع بينها وبين إشارات تأكيد أخرى (مثل أنماط الشموع، المؤشرات، أو تحليل حجم التداول) لتعزيز قرارك.

تحديد النقاط يختلف

عند رسم فيبوناتشي، يعتمد الأمر على اختيارك لأعلى وأدنى نقطة تأرجح.

هذا الاختلاف في الاختيار يعني أن النتائج قد تختلف بين المتداولين، مما يجعل الأداة ذاتية بعض الشيء.

الإرباك من كثرة المستويات

مع كثرة مستويات فيبوناتشي (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%…) على الرسم البياني.

قد يكون من الصعب تحديد المستوى الدقيق الذي سيرتد منه السعر. هذا يمكن أن يكون محيراً للمتداولين.

نقاط ضعف أخرى:

إشارات غير موثوقة أحياناً: يمكن أن تحدث ارتدادات وهمية، حيث يرتد السعر ثم يكسر المستوى مباشرة، مما يؤدي إلى صفقات خاسرة.

ليست فعالة دائماً: أداؤها يقل في الأسواق التي لا يوجد بها اتجاه واضح أو التي تكون شديدة التقلب.

لماذا تعتبر فيبوناتشي التصحيحية أداة قوية للمتداولين؟

تقدم استراتيجية فيبوناتشي التصحيحية مزايا عملية تجعلها أداة لا غنى عنها:

دليل لأسعار الدعم والمقاومة

تُظهر لك فيبوناتشي بوضوح المناطق التي قد يرتد منها السعر (الدعم والمقاومة).

هذا يمنحك رؤية واضحة لأفضل أماكن الدخول إلى الصفقة (نقاط الشراء) أو الخروج منها (نقاط البيع).

أداة فعالة لإدارة المخاطر

تساعدك فيبوناتشي على تحديد نقاط وقف الخسارة بذكاء.

فمن خلال وضع أوامر وقف الخسارة عند مستويات فيبوناتشي الرئيسية، فإنك تحمي رأس مالك وتقلل الخسائر الكبيرة.

توقيت دخول وخروج أكثر دقة

بإمكان فيبوناتشي أن تشير إلى نقاط الانعكاس المحتملة للسعر.

هذا يمنحك فرصة الدخول أو الخروج من الصفقة في اللحظة المناسبة، مما يزيد من أرباحك المحتملة.

تداول بثقة أكبر

فيبوناتشي تعتمد على مبادئ رياضية، مما يجعل تحليلك أكثر قوة.

هذا الأساس المنطقي يزيد من ثقتك في توقعاتك وقراراتك التداولية ويحسن أداءك العام.

ختاماً، فيبوناتشي مثل أي أداة تحليل فني، لها قيودها. ليست عصا سحرية. بل هي أداة مساعدة قيمة تقدم لك رؤية أعمق لحركة السوق وتعزز ثقتك في قراراتك.

لكن لكي تستفيد منها حقاً، تتطلب منك دمجها مع أدوات تحليلية أخرى وإشارات تأكيد لتعزيز فعاليتها وتجنب الإشارات الخاطئة.

وتذكر أن الممارسة والانضباط والتعلم المستمر هي مفاتيح النجاح في عالم التداول. تفضل بزيارة مدونة نقدي للمزيد من المعلومات.